i2doku-cz:040-ucetnictvi:10-financni:010-xpfibufb10:010-fxhbuch00w:030-_set_2:010-fxhbuch301f:start []

Tato stránka je pouze pro čtení. Můžete si pouze prohlédnout zdrojový kód, ale ne ho měnit. Zeptejte se správce, pokud si myslíte, že něco není v pořádku.


=====Doklad/Rychlé účtování=====

V otevřeném deníku pořizujeme všechna účtování ve finančním účetnictví. Přitom není důležité, zda se jedná o přímé účtování do hlavní knihy nebo účtování odběratelů či dodavatelů. V rámci jednoho deníku mohou být používány různé druhy dokladů - každému druhu deníku systém přidělí druhy dokladů, které lze pro tento deník použít. 

Dále je uveden seznam druhů dokladů, které se používají ve finančním účetnictví.

^ Oblast ^ Popis ^ Druh účtování ^
| Hlavní kniha | Účtování s časovým rozlišením | HA |
| | Přímé účtování do hlavní knihy | HB |
| | Souhrnné účtování odběratelů | HD |
| | Souhrnné účtování dodavatelů | HK |
| | Bankovní výpis | HZ (v ČR se nepoužívá) |
| Odběratelé | Odběratelská faktura | DR |
| | Odběratelský dobropis | DG |
| | Odběratelská zálohová faktura | DK |
| | Platba odběratelské faktury | DZ |
| | Platba odběratelské zálohy | DA |
| | Odběratelské zúčtování (nebankovní) | DV |
| | Nové přecenění OP odběratele | DN |
| Dodavatelé | Dodavatelská faktura | KR |
| | Dodavatelský dobropis | KG |
| | Platba dodavatelské faktury | KZ |
| | Platba dodavatelské zálohy | KA |
| | Dodavatelské zúčtování (nebankovní) | KV |
| | Nové přecenění OP dodavatele | KN |

Zde vybereme druh dokladu, který budeme pořizovat - postavíme kurzor na vybraný druh v pravé části okna a stiskneme tlačítko zpracovat {{:i2doku-cz:icons:icon_13.png}} nebo F2.

Zvolením druhu druhu dokladu jsou určena následující okna a charakter pořizovaných dat. Druh dokladu také určuje, jak budou částky rozloženy na stranu Má dáti a Dal. 

Dále si popíšeme konkrétněji pořizování některých druhů dokladů.

 **Druh dokladu HB** 

Při druhu účtování HB, tj. přímé účtování do hlavní knihy bude účtováno přímo na účty hlavní knihy. 

{{cz_10.jpg}}

Při účtování dokladu HB se v záhlaví vyplňují následující údaje:

^ Název pole ^ Obsah/Poznámka ^
| Číslo dokladu | Systém vygeneruje pořadové číslo automaticky - je to vždy nejbližší volné číslo z definované číselné řady. (Lze zadat i ručně - pokud bude číslo zadáno ručně uživatelem, nezaručuje systém nadále neporušenou číselnou řadu.) |
| Účet hlavní knihy | Výběr čísla účtu z číselníku účtů. |
| Datum dokladu | Systém navrhuje datum dokladu stejné jako datum založení deníku - lze přepsat. |
| Datum DPH | Systém navrhuje datum DPH stejné jako datum založení deníku - lze přepsat. |
| Hodnota | Částka účetního dokladu. V následujícím poli je možné určit, zda tato částka bude zaúčtována na stranu Má dáti nebo na stranu Dal. |
| Text účetního záznamu | Zadání libovolného textu k účetnímu dokladu nebo přiřazení textu z číselníku textů účetního záznamu. |
| Řádek 2 | Zadání případného dalšího volného textu k účetnímu dokladu. |

Po pořízení záhlaví dokladu mohou být zadávány protiúčty (položky dokladu) na pravé straně okna. Při zadávání více protiúčtů bude vždy systémem zobrazován aktuální zůstatek částky dokladu.

 **Protiúčty dokladu HB** 

{{cz_11.jpg}}

V pravé části okna se zadávají položky (protiúčty) dokladu:

^ Název pole ^ Obsah/Poznámka ^
| Číslo účtu | Výběr protiúčtu z číselníku účtů. |
| Daňový kód | Přiřazení daňového kódu z tabulky daní pro druh, sazbu a zaúčtování DPH - pouze v případě pokud se účtování týká DPH (protiúčet je v číselníku účtů označen pro účtování DPH). |
| Hodnota | Částka protiúčtu. V následujícím poli je opět možné určit, zda má být zaúčtována na stranu Má dáti nebo Dal. Systémem je zobrazována zbývající částka pro rozdělení na jednotlivé protiúčty. (Pokud účtujeme s DPH je toto pole rozděleno na základ DPH, DPH a částku celkem a systém základ DPH a DPH vypočítá z celkové částky - lze je upravit dle skutečnosti na dokladu.) |
| Text úč. záznamu | Systém převezme text ze záhlaví dokladu. Tento text lze změnit nebo přiřadit jiný z číselníku textů účetního záznamu. |
| Řádek 2 | Zadání případného dalšího volného textu k této položce účetního dokladu. |

 **Druh dokladu DR** 

Odběratelské faktury DR se ve většině případů přenášejí do modulu účetnictví integrací z ostatních modulů, k ručnímu účtování dochází ve velmi malé míře.

{{cz_12.jpg}}

Při ručním účtování odběratelské faktury DR se v záhlaví vyplňují následující údaje:

^ Název pole ^ Obsah/Poznámka ^
| Číslo dokladu | Systém vygeneruje pořadové číslo automaticky - je to vždy nejbližší volné číslo z definované číselné řady. (Lze zadat i ručně - pokud bude číslo zadáno ručně uživatelem, nezaručuje systém nadále neporušenou číselnou řadu.) |
| Odběratel | Přiřazení čísla odběratele z číselníku zákazníků. |
| Datum dokladu | Systém navrhuje datum dokladu stejné jako datum založení deníku - lze přepsat. |
| Datum DPH | Systém navrhuje datum DPH stejné jako datum založení deníku - lze přepsat. Datum DPH vezme systém jako základ pro výpočet splatnosti faktury. |
| Hodnota | Zadání částky v příslušné měně zákazníka. Každý zákazník má v číselníku zákazníků fixně nastavenu jednu měnu. |
| Platební lhůta | Systém navrhuje platební lhůtu, kterou má zákazník nastavenou v číselníku zákazníků. Lze přiřadit i jinou platební lhůtu z číselníku platebních lhůt. |
| Splatnost | Na základě zvolené platební lhůty a data DPH faktury vypočítá systém datum splatnosti faktury - lze ho přepsat. |
| Text účetního záznamu | Zadání libovolného textu k faktuře nebo přiřazení textu z číselníku textů účetního záznamu. V závislosti na nastavení parametrů může být systémem do textu účetního záznamu navržen např. název odběratele. |
| Řádek 2 | Zadání případného dalšího volného textu k faktuře. |

 **Protiúčty dokladu DR** 

V pravé části okna se zadávají položky (protiúčty) faktury:

{{cz_13.jpg}}

^ Název pole ^ Obsah/Poznámka ^
| Číslo účtu | Výběr protiúčtu z číselníku účtů. |
| Daňový kód | Přiřazení daňového kódu z tabulky daní pro druh, sazbu a zaúčtování DPH - pouze v případě pokud se účtování týká DPH (protiúčet je v číselníku účtů označen pro účtování DPH). |
| Hodnota | Zadání částky protiúčtu na straně Dal. (Pokud účtujeme s DPH je toto pole rozděleno na základ DPH, DPH a částku celkem a systém základ DPH a DPH vypočítá z celkové částky - lze je upravit dle skutečnosti na faktuře.) |
| Text úč. záznamu | Systém převezme text ze záhlaví faktury. Tento text lze změnit nebo přiřadit jiný z číselníku textů účetního záznamu. |
| Řádek 2 | Zadání případného dalšího volného textu k této položce faktury. |

 **Druh dokladu KR** 

Dodavatelské faktury KR se nejčastěji přenášejí do modulu účetnictví integrací z ostatních modulů, k ručnímu účtování dochází v menší míře. 

{{:i2doku-cz:040-ucetnictvi:10-financni:010-xpfibufb10:010-fxhbuch00w:030-_set_2:010-fxhbuch301f:pasted:20170505-133431.png}}

Při ručním účtování dodavatelské faktury KR se v záhlaví vyplňují následující údaje:

^ Název pole             ^ Obsah/Poznámka                                                                                                                                                                                                                            ^
| Číslo dokladu          | Systém vygeneruje pořadové číslo automaticky - je to vždy nejbližší volné číslo z definované číselné řady. (Lze zadat i ručně - pokud bude číslo zadáno ručně uživatelem, nezaručuje systém nadále neporušenou číselnou řadu.)            |
| Dodavatel              | Přiřazení čísla dodavatele z číselníku dodavatelů.                                                                                                                                                                                        |
| Datum dokladu          | Systém navrhuje datum dokladu stejné jako datum založení deníku - lze přepsat.                                                                                                                                                            |
| Datum DPH              | Systém navrhuje datum DPH stejné jako datum založení deníku - lze přepsat. Toto datum představuje datum nároku na odpočet DPH - tedy datum doručení daňového dokladu. Datum DPH vezme systém jako základ pro výpočet splatnosti faktury.  |
| Datum UZP              | Datum uskutečnění zdanitelného plnění, tak jak ho uvádí dodavatel na daňovém dokladu - vstupuje do kontrolního hlášení.                                                                                                                   |
| Hodnota                | Zadání částky v příslušné měně dodavatele. Každý dodavatel má v číselníku dodavatelů fixně nastavenou jednu měnu.                                                                                                                         |
| Platební lhůta         | Systém navrhuje platební lhůtu, kterou má dodavatel nastavenou v číselníku dodavatelů. Lze přiřadit i jinou platební lhůtu z číselníku platebních lhůt.                                                                                   |
| Splatnost              | Na základě zvolené platební lhůty a data DPH faktury vypočítá systém datum splatnosti faktury - lze ho přepsat.                                                                                                                           |
| Text účetního záznamu  | Zadání libovolného textu k faktuře nebo přiřazení textu z číselníku textů účetního záznamu. V závislosti na nastavení parametrů může být systémem do textu účetního záznamu navržen např. název dodavatele.                               |
| Řádek 2                | Zadání případného dalšího volného textu k faktuře.                                                                                                                                                                                        |
| Variabilní symbol      | Zadání variabilního symbolu faktury.                                                                                                                                                                                                      |
| Ev. číslo dokladu      | Evidenční číslo daňového dokladu - vstupuje do kontrolního hlášení. Při ručním zadání faktur požaduje systém tento údaj povinně u dokladu v hodnotě nad 10 tisíc Kč.                                                                      |
| Firemní banka          | Přiřazení firemní (vlastní) banky z číselníku firemních bank, ze které bude platba faktury provedena. Systém navrhuje firemní banku, kterou má dodavatel nastavenou v číselníku dodavatelů - lze přepsat.                                 |
| Druh platby            | Přiřazení druhu platby (např. převod, inkaso, hotově) - systém navrhuje druh platby, který má dodavatel nastavený v číselníku dodavatelů - lze přepsat.                                                                                   |
| Způsob platby          | Výběr čísla bankovního účtu dodavatele, na který bude odeslána platba faktury. Dodavatel má čísla účtů nastavena v číselníku dodavatelů (tam je také můžeme doplňovat).                                                                   |
| Referenční číslo       | Toto pole je v České republice naktivní, používá se ve Švýcarsku.                                                                                                                                                                         |
| Druh dokladu           | Toto pole je v České republice naktivní, používá se ve Švýcarsku.                                                                                                                                                                         |
| Kontrolní číslo        | Toto pole je v České republice naktivní, používá se ve Švýcarsku.                                                                                                                                                                         |

 **Protiúčty dokladu KR** 

V pravé části okna se zadávají položky (protiúčty) faktury:

{{:i2doku-cz:040-ucetnictvi:10-financni:010-xpfibufb10:010-fxhbuch00w:030-_set_2:010-fxhbuch301f:pasted:20170505-134748.png}}

^ Název pole ^ Obsah/Poznámka ^
| Číslo účtu | Výběr protiúčtu z číselníku účtů. |
| Daňový kód | Přiřazení daňového kódu z tabulky daní pro druh, sazbu a zaúčtování DPH - pouze v případě pokud se účtování týká DPH (protiúčet je v číselníku účtů označen pro účtování DPH). |
| Hodnota | Zadání částky protiúčtu na straně Má dáti. (Pokud účtujeme s DPH je toto pole rozděleno na základ DPH, DPH a částku celkem a systém základ DPH a DPH vypočítá z celkové částky - lze je upravit dle skutečnosti na faktuře.) |
| Text úč. záznamu | Systém převezme text ze záhlaví faktury. Tento text lze samozřejmě změnit nebo přiřadit jiný z číselníku textů účetního záznamu. |
| Řádek 2 | Zadání případného dalšího volného textu k této položce faktury. |

// Strana: /i2fibu/fxhbuch00w/fxhbuch301f //