Platební styk
Nastavení údajů nutných pro elektronické načítání výpisu z účtu do i/2.
| Název pole | Obsah/Poznámka |
|---|---|
| Banka | Přiřazení firemní banky. |
| Název | Název banky. |
| Aktivní | Zaškrtávací tlačítko udává, zda je účastník EPS aktivní pro načítání výpisů. |
| Varianta formuláře | Varianta formuláře pro případný tisk dokladu k načtenému bankovnímu výpisu - v ČR se nepoužívá. |
| IČ | Zákaznické identifikační číslo u příslušné banky - české banky nepožadují. |
| Číslo účtu FÚ | Číslo účtu hlavní knihy, na které jsou účtovány platby. |
| Název souboru | Název souboru, který je načítán z banky do i/2. |
| Číslo účtu | Číslo vlastního bankovního účtu. |
| Ve prospěch | Tento text může být použit v tisku formuláře. Např. název firmy jako majitele účtu - příjemce plateb. |
| Oprávněný | Tento text může být použit v tisku formuláře. Např. název banky, která vede bankovní účet. |
// Strana: /basstamm/swvsr00w/swvsr102f //