Způsob platby
Na této straně se zadávají čísla bankovních účtů, na která jsou placeny faktury dodavatelům - bankovní spojení dodavatele. Můžeme zadat libovolný počet bankovních účtů jednoho dodavatele.
V případě více zadaných účtů jednoho dodavatele je možnost výběru z těchto bankovních účtů při pořizovaní konkrétní došlé faktury, a to jak v zakázce tak v modulu účetnictví. Rovněž je možnost výběru konkrétního účtu, na který platbu posíláme, i v platebním návrhu.
| Název pole | Obsah/Poznámka |
|---|---|
| Způsob platby | Pořadové číslo způsobu platby - bankovního spojení dodavatele. |
| Měna | Přiřazení měny z číselníku měn k bankovnímu spojení dodavatele. |
| Odlišná adresa | Možnost přiřazení odlišné adresy z číselníku adres. |
| Druh transakce | Přiřazení druhu transakce pro zajištění správnosti fungování elektronického platebního styku. |
| Nejčastěji 827 pro tuzemské platby nebo 830 pro zahraniční platby. | |
| Kód banky | Přiřazení kódu banky z číselníku bank. |
| Číslo účtu | Zadání čísla účtu dodavatele. |
| IBAN | Mezinárodní bankovní identifikační číslo - je nutné zadat pro zahraniční platby - druh transakce 830. |
| Poplatky | Výběr druhu poplatků pro zahraniční platbu - je nutné zadat pro druh transakce 830. |
| Účet poplatků | Přiřazení firemní banky, ze které bude poplatek za zahraniční platbu inkasován - nutné zadat pro druh transakce 830. |
| Devizové operace | Výběr druhu devizové operace - nutné zadat pro druh transakce 830. |
| Specifický symbol | Možnost zadat specifický symbol u tuzemské platby - druh transakce 827. |
// Strana: /basstamm/sehliest00w/sehliest106f //