Úpravy
Na této straně se po načtení dat zobrazí přehled položek, které byly obsaženy v příslušném souboru.
Program i/2 zajišťuje automatické párování plateb s fakturami, a to podle variabilního symbolu a podle částky. Pokud načtené platby nejsou softwarem automaticky spárovány s fakturami v účetním modulu, zobrazí se tyto platby s chybami (ve sloupci Chyba je uvedeno o jakou chybu se jedná).
V tomto případě je nutné doklady nejprve v rozhraní opravit a ručně jim přidělit číslo příslušného zákazníka nebo dodavatele tak, aby mohly být správně zaúčtovány na příslušný saldokontní účet. U položek, které nejsou platbami od zákazníků nebo našimi platbami dodavatelům je nutno v rozhraní změnit v záhlaví i druh dokladu (nejčastěji na kategorii 41 druh HB např. pro bankovní poplatky atd.).
Pro přímé přepnutí do rozhraní slouží pole v dolní části okna Oprava dokladu.
| Popis sloupce | Zobrazení / Poznámka |
|---|---|
| Druh dokladu | Druh dokladu, se kterým je platba párována. |
| Číslo dokladu | Číslo dokladu, se kterým je platba párována. |
| Doklad | Druh dokladu - platby, který bude zaúčtován do účetnictví. |
| Číslo účtu | Číslo účtu hlavní knihy nebo dodavatele nebo odběratele. |
| Datum | Datum výpisu z banky. |
| Rok | Účetní rok. |
| Období | Účetní měsíc. |
| Částka | Částka platby. |
| Měna | Měna platby. |
| Chyba | Případné zobrazení textového popisu chyby. |
| Text účetního záznamu | Přenesený text z bankovního výpisu. |
// Strana: /i2fibu/fdhhbank00w/fdhhbank102f //