i2doku-cz:020-ciselniky:010-firmy:110-swvsr00w:swvsr102f:start []

Platební styk

Nastavení údajů nutných pro elektronické načítání výpisu z účtu do i/2.

Název pole	Obsah/Poznámka
Banka	Přiřazení firemní banky.
Název	Název banky.
Aktivní	Zaškrtávací tlačítko udává, zda je účastník EPS aktivní pro načítání výpisů.
Varianta formuláře	Varianta formuláře pro případný tisk dokladu k načtenému bankovnímu výpisu - v ČR se nepoužívá.
IČ	Zákaznické identifikační číslo u příslušné banky - české banky nepožadují.
Číslo účtu FÚ	Číslo účtu hlavní knihy, na které jsou účtovány platby.
Název souboru	Název souboru, který je načítán z banky do i/2.
Číslo účtu	Číslo vlastního bankovního účtu.
Ve prospěch	Tento text může být použit v tisku formuláře. Např. název firmy jako majitele účtu - příjemce plateb.
Oprávněný	Tento text může být použit v tisku formuláře. Např. název banky, která vede bankovní účet.

// Strana: /basstamm/swvsr00w/swvsr102f //